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FXトレードの本物のノウハウを |

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私の父は、穀物相場の相場師でした。
手亡という不思議な名前の銘柄と、赤いダイヤといわれていた小豆が
父の扱っていた相場でした。
この相場だけで父は家族を二十年以上も食べさせていました。
ですから、私は相場で生活ができるということを体で知っているのです。
その父が病で倒れ、他界したのは私がまだ学生の頃でした。
さて、私が投資を始めたのは今から二十年以上も前のことです。
父の影響からか、最初に始めたのは大豆の先物取引でした。
父から相場の手ほどきは受けていませんでしたが、
見よう見まねではじめたわけです。
当時はまだインターネットが広く普及していなかったので、
電話での取引でした。
今のようなリアルタイム情報などはなく、1日遅れで到着する
穀物新聞とNHKの世界の天気だけが頼りの、
今思うと恐ろしいほどに情報不足の中でのトレードでした。
そのような状況の中でも200万円以上の利益を何度か上げて
有頂天になったときもありましたが、
ポジションサイジングも何も分からずただ勘だけで
何も勉強らしい勉強もせずに取り組んだ投資が
そう長くうまくゆくことが続くはずがありませんでした。
相場をなめていた罪で、
あるとき、私は数日で600万円ほど損をしてしまったのです。
当時の穀物相場は、電話取引でしたので、
今のFXのように顧客の意思でトレード画面で設定する
ストップロスという仕組みがまだ一般的ではありませんでしたので、
恐ろしいことにストップなしでの取引でした。
そして、損を出すとすぐに追証をしなければなりません。
数百万円の現金をすぐに用意するというのはたいへんなことでした。
当時の先物は、今よりももっと危険なものでした。
そういえば、相場師の父は部屋の壁一面にグラフ用紙を貼って、
手書きで罫線を引いていた。
そしてそれをじっと見て相場を張っていた…。
ようし、真剣に相場を勉強してみよう。
当時、ある会社の役員をしていた私ですが、
それからというもの相場の研究に没頭しました。
ダウ理論、一目、グランビル、アペル、ジョージ・レーン、ワイルダー、
ボリンジャー 、ウィリアムズ、シュワッガー、バーンスタイン…。
来る日も来る日も相場の研究をしました。
そのようなことを何年も続けたある日私はFXと出会うこととなったのですが、
しかし…
そんな私をあざ笑うかのように
相場は私を迷宮へと突き落としました。
不思議なことに勉強すればするほど
相場に勝てなくなっていったのです。
断片知識を積み上げていったために
間違った使い方でテクニカル分析を覚えてしまったのです。
たとえばアメリカのチャート分析家ジョージ・レーンという人が考案した、
投資家の多くの人が知っているストキャスティクスという
テクニカル指標があります。
これは正しく使えば、すばらしいテクニカル指標ですが…、
しかし、間違って使えば悲惨なことになります。
次のFXチャートをご覧ください。
|
テクニカル指標はすばらしいものですが、適用を誤ると悲惨です。
気づきを得た後からは、
指標の天井圏に張りつきサイドウェイしている
ストキャスティクスを見ると、
上昇トレンドを見ることができるようになったのですが、
昔の私は、愚かにもテクニカル指標の適用がうまくできませんでした。
ストキャスティクスが指標の天井圏にあると
「売り」しか考えられないときがあったのです。
トレンドを感じていながらも、標がその天井圏にあるために
「買い」に入れなくなってしまっていたのです。
オシレーター指標を狂って解釈していたのでした。
これはもう投資行動の病気です。
この病気にかかると損するばかりではなく、大切なものを失います。
相場での儲けの大きなチャンスさえも失ってしまうのです。
そうです。毎回の投資でいつも損をして、そればかりでなく、
普通の人ならば儲けれるその大きなチャンスさえも逃してしまっていたのです。
誤解のないように断っておきますが、
私はストキャスティクスなどのオシレーター系テクニカル指標が
ダメなものであると言っているわけでは決してありません。
振り子運動(オシレート)では、
レンジを突き抜けるトレンドを計ることは確かに難しいことですが、
FX相場が「ある状況」の場合、
オシレーター系テクニカル指標はすばらしい的確性を発揮します。
的確な投資で儲けることができます。
ある時はダマシを連発して、
ところが、ある時はとても的確。
なぜ、こうなってしまうのでしょうか?
あたりまえな「あること」の気づき
なぜなのか…。
この問いが私のメソッドの原点となりました。
そして、あたりまえな「あること」に気づいたのです。
それは…、テクニカル指標には
トレンドの状態ごとに
適切な使い方や適用があるということでした。相場の3つの状態
相場には3つの状態があります。
上昇トレンド」と「下降トレンド」と「ノン・トレンド」の3つです。
そしてさらにノン・トレンドは、「ボックス・レンジ」と呼ばれる状況と
「膠着(こうちゃく)状態」と呼ばれる状況があります。
正しいFXの投資行動であれば、
上昇トレンドと下降トレンドが一番大きな儲けのチャンスとなります。
そして、ボックス・レンジの状態でも、
ある程度儲けのチャンスをつかむことができます。
是非ともあなたにも知っておいて欲しいことがあります。
「相場で勝つためには、必ず相場のトレンドの状態に従って
それぞれに適合したトレード手段を選択して適用しなければをならない」
ということです。
ですから、バカの一つ覚えのようにストキャスティクスやMACDを使って
トレードをしていては、相場がそれに適合する状態であれば勝てますが、
そうでないときはまったく勝てなかったのです。
私はこのことを身にしみて解るようになるまでに
愚かなことに先物以来十数年以上かかりました…。ポジションを持つ時に行ってほしいこと
あなたがFXでポジションを持つ時に、
まず最初に行って欲しいことがあります。
それは…、
『相場が今どのトレンドの状態にあるか』を計測するということです。その上に立って、それぞれの相場の状態に適合する効果的ワークとなる
手段を適用してください。なぜかというと
FXのポジションを持つということは、位置を決めるということと共に、
方向(売りか買いか)を決めることだからです。相場のトレンド状態を知るために従来から先人は、
トレンドラインや移動平均線などを用いて
FXのトレンド状態やその変化を確認しようとしていたのです。
トレンドラインそのものやそのブレーク、
そして移動平均線そのものやそのクロスなどです。でも、移動平均線やそののクロスでは遅すぎることも多々ありますし、
また、初心者の頃はトレンドラインを正確に引くことすら
けっこう難しいものです。
トレンドラインがある程度引けるようになることは必要なことですが、
もっと簡単に現在のFXのトレンドがどの状況にあるのかを
誰でも見極める方法はないものでしょうか。でも、それだけでは不十分です…もちろん、相場のトレンドの有無が解っただけで
相場に勝てるわけではありません。
さらに、それぞれの相場の状態に適合する
テクニカル指標の補完補足関係にある組み合わせ、
つまり「効果的なワーク」自体を見つけ出さなくてはなりません。
いくらトレンド状態であるからといって、例えば
移動平均線だけを単独で用いて簡単に勝てるものではないからです。
また、テクニカル指標は万能ではありません。
例えば、米雇用統計などの巨大経済指標が発表されるときなど、
マーケットのコンセンサスと大きく異なるサプライズがあったりすると
一瞬のうちに急騰や急落が起こります。
このようなケースでは、テクニカル指標はタイムラグが生じて
まったくといっていいほど使い物になりません。
経済指標の発表時には、テクニカル指標ではない別の手段が
必要なのです。
生き物のような相場に勝つためには、1つの万能の手段はありません。
トレンドの状態、経済指標の発表の時間など、
それぞれに適合した手段を自在に使い分けしなければならないのです。
FXをナメていては勝てない
突き詰めれば「買うか売るか」「相場を休むか」
「スワップポイントか」それらの組み合わせしかないFXですが、
ナメてかかれるほど単純ではありません。
トレンドを計測して、それぞれの相場の状態に応じた
複数のテクニカル指標を駆使して、さらに経済指標の発表時間には、
それに応じた手段を使う―。
これだけでFXに勝てればよいのですが、
残念ながらこの程度ではある程度FXに勝つことはあったとしても、
「勝ち続けること」はできません。
あと何が必要なのでしょう?
まだまだたくさんあります。いくつかを簡単にお話いたします。
その1つは、相場の大きな流れを計測することです。
5分足や30分足などでの局所的な相場計測だけで、
大きな相場の流れを無視してトレードしていては安定して
トレードに勝ち続けることはなかなか難しいものです。
大きな相場の流れは小さな相場の流れの集積で形成されますが、
また逆に小さな相場の流れは大きな相場の流れに強く影響を受けます。
大きな相場の流れも計測する必要があるのです。
また、総合的にトレードで勝つための「負ける技術」である
プロテクティブ・ストップ・ロスの設定方法も必要です。
適当にストップを入れるだけではよい結果となりません。
きちっとした損切りの根拠とノウハウが必要です。
さらに、エントリーするに当たって利益目標もPips単位で
設定できるようにならなくてはなりません。
利益目標も立てられないものは投資ノウハウではありません。
リスクとリワードについても学ばなくてはなりません。
ポジションサイジングやレバレッジについての知識も必要です。
資金に見合わないむやみな大玉は勝率が100%でない限り、
わずかな勝敗のバイアスでMCとなってしまうこともあります。
そして、もちろんエントリーのノウハウだけではなく、
大切なことですが、的確なエグジット(クローズ)法も必要です。
また、投資法の範疇から少しずれますが、
投資マインドといいますか、ディスポジションに陥りやすい
精神面の強化も必要のようです。さらに重要なこと。追従を超えてその先へ―
さて、ここから少し大切なお話をします。
今度は、そのトレード法自体についても考えてみましょう。
レンジ相場の時にトレンド状態で用いる手法を適用してしまう
ことは論外としまして、
従来のトレード法の中心となっている手法の概念の1つに、
『追従』があります。
あまり適切なたとえではありませんが、
「今晴れているなら、10分後も雨は降らない」というものです。
確かにこのような経験は日常的で、ほとんどこのとおりであることが
多いのですが、急に夕立となることもあるわけです。
相場で言いますと、ローソク足の陽線が続いていたり、
テクニカル指標の示す方向が上昇なので「買う」ということですが、
多くの人が経験しているように「買ったとたんに下げる」
つまりダマシに遭うことがあります。
また逆に値ごろ感や高値警戒から「そろそろ下げるな」と思って
「売りに入ると、その後もどんどん上昇してしまう」ことも
あるわけです。
「順張り」と「逆張り」どちらが良いのだろう、という
択一ではなく、トレードで勝つためには、
「順張り」も「逆張り」も自在に使っていかなくてはならないのです。
もちろんダマシに絶対に遭わない手法はありませんが、
『追従』だけにたよる手法では不完全なようです。
旧来のローソク足の陽線の中に現れる長いヒゲや陰線の示現以上の
反転の兆候を示すより合理的な方法はないものでしょうか。
レジスタンスラインやサポートラインのように、
デイトレードでも使える「境界」はないものでしょうか。
トレードに勝つためには、
「今晴れているなら、10分後も雨は降らない」という
「追従」を超えて、現代の天気予報のように
『合理的予測』ができる投資法が必要です。
"FX Victory Method-Advance"
現在の状況は、調整(Correction)なのか新たなトレンドの始まりなのか。
現在のトレンドは力強いものであるのか。
それとも、トレンドはもうすでに転換しつつあるものなのか。
反転の時期は迫っているのか。
レートがどのあたりで反転の兆候が現れやすいのか。
そして今は、ボックス・レンジ内での逆張り振り子トレード
(Buy on Dips,Sell on Rallies)をするべき時なのか。
それとも、ボックス・レンジを突き抜けて
今まさにトレンドが生まれようとしているときなのか。
あるいは今は、FXの相場を休む時なのか。
経済指標の発表時のテクニックを含めて
相場の状態に応じて統合的(integrative)に
トレードしくてはならないのです。
では、どのようにしてFXの相場の状態を見極めたらよいのでしょう?
相場の状態に応じて効果的なワークとなる複数のテクニカルチャートとは?
そして、どのようにしたら相場の未来が見えてくるのでしょうか?
肝心なFXの売買タイミングは?
そして、エグジット(クローズ)のタイミングは?
全てを明かしたe-Bookを作りました
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いらっしゃるようです。そのため、e-Bookに記載の概要を明記いたします。
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外為の一般概論はほとんど記載されていません。
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従来から有効とされているFXポートフォリオの手法で
複数通貨ペアの相関を利用して為替差損のリスクを
ヘッジしながら行うスワップを得る方法や、
順相関の複数通貨ペアの反対ポジションで
歪収束を狙うなどの裁定取引の手法、
複利で運用する場合のポジションサイジング戦略、
利益が出たときに行う逆マーチンゲール戦略、
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これらの関連の情報をお求めの方には当e-Bookは
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| >> | レートの移動範囲は、相場の背景的状況において ある程度確率的に限定される、 ということを前提としています。 |
| >> | 市場は投錨(Anchoring)によりある程度トレンドは継続す る、ということを前提としています。 |
| >> | 市場は効率的ではない(市場はランダムウォークではない)、 ということを前提としています。 |
| >> | チャートには全てが織り込まれる。 しかし瞬時には織込まれない。ということを前提としています。 |
| >> | 市場は合理的ではない(多種多様の考え方の人がいる)、 ということを前提としています。 |
| >> | 利益の期待値より、損のリスクは小さくなくてはならない、 ということを前提としています。 |
| >> | トレンドか、あるいは調整(Correction)なのかの確認のため |
| >> | 指標はトレンド状態に応じて用いて、補足補完して用いなく |
| >> | 多くの人が用いている指標であるほど市場への影響度が |
| >> | チャートやテクニカル指標である程度の相場予測ができる、 |
| >> | 市場はほぼ常に流動性が高い(売買がスムーズにできる)、 |
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でも考えてみてください。
1Pipsの勝ちでも1勝ですが、大切なのは勝ちの中身です。
勝率だけが大切なものではありません。
勝率とはまったく別のいわゆる中身にあたる数値ですが、
ROI(Return on investment)でという数値では、
世界第3位の金持ちであるカリスマ投資家のウォレン・
バフェット氏が投資で儲けているのは通算平均で年間に
投資した金額の30%を下回るといわれています。
勝率ばかりでなく、なおかつリスクも抑えることによって
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ひと月に数度しか投資機会がなく、とても実際には
デイトレードで使えないものであったり、
損切りしない無限ナンピンの手法であったり、
あるいはその勝率自体が疑わしいものも、一部にはあるようです。
それはともあれ、大切なことは
適度な投資機会とともに、しっかりと実利の得られるもの、
でなければならないということです。
また、高勝率を目指すあまりに、リスクが大きくなってはいけない、
ということも大切なことです。
勝ちの期待値よりも、負けのリスクは小さくなければなりません。
ストップロスを極大化した場合には、勝率95%以上でも
たった1回の負けで全てを失ってしまう可能性があります。
勝率だけに目を奪われて、投資手法の価値は計れないのです。
リスクを抑え、トレードチャンスも適度にあり、
利益もある程度大きく狙えて運用できるものが好ましいと思っています。
なお、誤解のないように述べておきますが、
"FX Victory Method-Advance"は、損小利大という
考えに則って運用しますので、損切りは浅く設定しますが、
相場の動向を見ながら、できるだけ大きな勝ちを狙います。
また、重要事項としましてトレーディング・メソッドは、
入力して数値指示が出たり自動売買するトレードソフトやツールと異なり、
誰が運用してもまったく同じ結果となることを
保障するものではありません。
チャート画面の複数のテクニカル指標をルールの基に判断したり、
経済指標の発表を利用して運用しますので、
メソッドの理解度や慣れによって結果に個人差が生じます。
裁量の範囲はメソッドの中で極力狭めていますが裁量は生じます。
これはトレードソフトと異なる投資法の一般的性質でもあります。
従いまして、投資法では勝率および利益率を謳うべきでないと
考えています。しかしながら、このことをもって
投資法がトレードソフトより劣っていることにはなりません。
トレードソフトは入力して数値回答もしくは
自動トレードするものであって、トレードで利益を上げることとは
また別のことです。
メソッドに弱点があれば正直に教えてください
"FX Victory Method-Advance"は、
テクニカル指標を使った投資手法の分野に属していますので、
ファンダメンタルズ的急変があった場合、
例えば、勃発的なテロや戦争、その他地政学的急変の際に、
サインが遅くなることがあります。
また、重要経済指標の発表時の市場の思惑違いなどでの
急騰や急落の時にも同様にサインが遅くなることがありますが、
重要経済指標の発表の日時はあらかじめ解りますので、
対処が可能です。
この対策については、e-Bookの中で述べています。
リスクをチャンスに変えることができます。
その他の弱点としましては、トレンド不明の「膠着状態」
の相場や、短時間に著しく乱高下している相場の時に
少しサインの精度が鈍る場合があります。
また、どの通貨ペアでも運用できますが、
投機的な乱高下が比較的多く単位時間当たりの
ボラティリティー(振幅)が大きいGBPなどの通貨ペアでは、
プロテクティブ・ストップ・ロスの設定を大きめに
しなければならないこともあります。
また、よくトレード画面に付きっ切りでないとダメなのですか、
というご質問をいただきますが、
プロのトレーダーがトレード中にトレード画面を見ているように
デイトレードやスキャルピングでメソッドを運用する場合には、
トレード画面を見ながらトレードするほうが有利と考えます。
しかしながら、トレードのタームをスイングトレードとして
メソッドを運用する場合には、この限りではありません。
プロテクティブ・ストップ・ロスを大きめに設定しなくては
なりませんが、1日数度の確認で運用ができます。
メソッドをスイングトレードで運用する際の要点も解説しています。
一般の投資関連の書籍とe-Bookはどう違うのですか?
投資関連の書籍を読んだ後、とてもためになったけれども
いざチャート画面に向かうと、さて具体的にどうしたらよいのか
解らなくなったことはありませんか。
一言でいいますと、この点がまったく違います。
つまり、e-BookはFXの一般概要や精神論にとどまる内容ではなく、
一般には知りえないトレーディング・メソッドの具体的手法について
詳しく記述されています。チャート画面に向かった時、
何をどうすればよいのかが、具体的に解るわけです。
少し言い過ぎになるかもしれませんが、
とても参考となるものにとどまるのか、
具体的にトレードに勝てるようになるものであるのかという点が、
一番大きな違いとなるものと考えています。
FXはヘッジファンドなどのプロトレーダーの
マネーバトルの中に参戦することになるのです。
一般的に知られているテクニカル指標のゴールデンクロスや
デッドクロスである程度勝てたとしても
それほど良いパフォーマンスとはならないようです。
また一般書籍でも詳しくテクニカル指標を解説したものがありますが、
その多くは、単一のテクニカル指標の解説にとどまるものが多いようです。
単一のテクニカル指標で勝ち続けることができればよいのですが、
現実は勝つことはあっても勝ち続けることは、なかなか難しいものです。
本メソッドはテクニカル手法のみで完結するものではありませんが、
テクニカルに関して述べますと、テクニカル指標の補完補足の
組み合わせのワークが大切と考えています。
一般書籍中にもMACDとストキャスティクスなどの
テクニカル指標の組み合わせのワークについて
述べられているものもありますが、そのワークも
相場の状態に応じて使い分けなければならないと考えています。
1つの組み合わせのワークですべての相場の状態には対応しきれないことも
少なくありません。万能のワークはなく、高いパフォーマンスのためには
相場の状態に応じてワークを使い分けなければならないのです。
また、その他の点としましては、著者自ら読者の質問にメールで答える
「メールサポートの特典」がついている点もあろうかと思います。
その他、ポートフォリオで為替差損のリスクをヘッジしながら、
スワップを受ける方法などの有益なFX情報を無料で受けれる
「サポート・マガジンの特典」も受け取ることができます。
これらの特典も一般書籍にはないものです。
価格に対する価値は、充分にあると思います。
なぜ、投資法を販売しているのですか?ご質問の主旨は、投資で儲けているのであれば、
投資法を販売する必要がないのでは? という意味かと思います。
よくいただく質問です。
仕事とお金は密接な関係がありますが、
「仕事=お金」だけではないようです。
笑点の司会役もしていた円楽師匠がかなりお年を召しても
落語の舞台に登っていたのもお金のためだけではないと思います。
綺麗ごとではありませんが、
仕事には社会参加と生きがいの面もあります。トレードだけで生活するのも良いものですが、
なかなか切ないほど孤独なものです。
また、若い頃から仕事人間で生きてきたせいなのか
旅行で連泊を続けていても何か物足りなさを感じて、
家のしょっぱい味噌汁と仕事の緊迫が逆に恋しくなります。
人生の喜びは、お金ばかりではなく、
人に少しでも役に立てる喜びも欲しいものです。
また、ついでながらお話しますと、
私は花形トレーダーのように何億も儲けるような
大玉のトレードはしません。
家も戸建てですが普通の家に住んでいます。
生活に必要な分を市場から給料をもらうように
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のんびり暮らしています。有益なFX情報のブログもご覧ください。
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まだ本格的には実践適用していないのですが、レターに偽りはない内容だと思います。
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